中國中信股份有限公司二零二零年半年度報告

124 截至二零二零年六月三十日止六個月 中信股份 二零二零年半年度報告 財務報告附註 31 在結構化主體中的權益 （續） (c) 在本集團作為發起人但未納入合併財務報表範圍的結構化主體中享有的權益 本集團發起設立的未納入合併財務報表範圍的結構化主體，主要包括本集團發行的非保本理財產品及 信託計劃。這些結構化主體的性質和目的主要是管理投資者的資產並收取管理費，其融資方式是向投 資者發行投資產品。本集團在這些未納入合併財務報表範圍的結構化主體中享有的權益主要指通過管 理這些結構化主體賺取管理費收入及本集團進行的投資。 理財產品及信託計劃 於 2020 年 6 月 30 日，本集團發起設立但未納入本集團合併財務報表範圍的非保本理財產品及信託計劃 總量為港幣 3,007,171 百萬元（於 2019 年 12 月 31 日：港幣 3,095,615 百萬元）。 於 2020 年 6 月 30 日，本集團向自身發起設立的非保本理財產品拆出資金餘額為港幣 55,065 百萬元（於 2019 年 12 月 31 日：港幣 59,724 百萬元）。拆入資金餘額為港幣 12,885 百萬元（於 2019 年 12 月 31 日：港幣 39,253 百萬元）。 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 個月期間，本集團向自身發起設立的非保本理財產品拆出資金的最大敞口為港 幣 69,270 百萬元（截至 2019 年 6 月 30 日止 6 個月期間：港幣 78,461 百萬元）。無拆入資金敞口（截至 2019 年 6 月 30 日止 6 個月期間拆入資金的最大敞口為：港幣 10,673 百萬元）。這些交易是根據正常的商業交易條 款和條件進行。 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 個月期間，本集團對上述結構化主體已確認的手續費及佣金收入金額為港幣 5,204 百萬元（截至 2019 年 6 月 30 日止 6 個月期間：港幣 4,224 百萬元），利息收入為港幣 562 百萬元（截至 2019 年 6 月 30 日止 6 個月期間：港幣 709 百萬元）。利息支出為港幣 342 百萬元（截至 2019 年 6 月 30 日止 6 個 月期間：港幣 462 百萬元）。