中信泰富二零一二年年度報告

中信泰富 二零一二年年度報告 83 集團淨負債從二零一一年底到二零一二年底增加了港幣一百六十億元。每項業務直接對外融資之淨負債如 下： 2012 年 2011 年 以港幣百萬元計算 12 月 31 日 12 月 31 日 特鋼 9,279 9,501 鐵礦開採 27,618 27,994 中國大陸房地產 (7,150) (8,149) 船運 2,500 2,329 大昌行 3,196 2,930 中信泰富有限公司 * 49,742 34,208 其他 (1,012) (850) 總額 84,173 67,963 * 包括為特定目的而成立之全資公司之未償還負債。 於二零一二年十二月三十一日，中信富泰有限公司及其附屬公司之未償還負債總額為港幣一千一百六十九億 九千四百萬元，其中港幣二百二十一億三千六百萬元將於二零一三年年底前到期，本集團於該日之現金及銀 行存款總額為港幣三百二十八億二千一百萬元。 總負債在二零一二年增加港幣一百八十億元。年內新訂立或續訂之信貸總額為港幣五百三十三億元（由中信泰 富有限公司負責訂立或續訂港幣三百三十七億元、由附屬公司訂立或續訂港幣一百九十六億元）。新增信貸中 包括根據全球中期債券發行計劃發行的一項十一億美元於二零一八年到期之債券及一項十億美元於二零二三 年到期之債券、一項港幣七十一億元於二零一五年到期之銀團貸款及一項根據兩個中國中期債券發行計劃發 行的人民幣七億元於二零一七年到期之債券。 於二零一二年十二月三十一日，尚未償還負債的到期結構如下： 未償還 負債總額 在以下年份到期 2013 2014 2015 2016 2017 2018 以港幣百萬元計算 及以後 中信泰富有限公司 63,731 10,410 10,350 13,668* 1,331 59 27,913 附屬公司 53,263 11,726 7,250 5,466 2,208 3,468 23,145 總額 116,994 22,136 17,600 19,134 3,539 3,527 51,058 * 包括為特定目的而成立之全資公司之未償還負債。