中國中信股份有限公司二零二零年半年度報告

71 截至二零二零年六月三十日止六個月 中信股份 二零二零年半年度報告 財務報告附註 19 金融資產投資 (a) 按產品類別 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 港幣百萬元 港幣百萬元 以攤餘成本計量的金融資產 債券投資 734,009 645,126 證券資產管理計劃（註釋 (i) ） 130,269 208,896 資金信託計劃（註釋 (i) ） 179,371 183,442 存款證及同業存單 178 111 理財產品 33 33 資產收益權投資 559 570 其他 377 409 1,044,796 1,038,587 應計利息 13,250 11,080 1,058,046 1,049,667 減：損失準備 (15,262) (8,670) 1,042,784 1,040,997 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 債券投資 60,614 50,399 其中：指定以公允價值計量且其變動計入當期損益 – – 證券資產管理計劃（註釋 (i) ） 2,573 3,159 資金信託計劃（註釋 (i) ） 3,934 7,395 存款證及同業存單 35,592 52,236 理財產品 8,976 4,124 投資基金 251,445 267,812 股權 18,152 18,576 其他 – 75 381,286 403,776