中信泰富二零一二年年度報告

中信泰富 二零一二年年度報告 223 財務報表附註 30 金融風險管理及公平價值估值 （續） 金融風險因素 （續） (e) 流動資金風險 （續） 下表為對本集團之金融負債及按淨額基準結算之衍生金融負債按有關到期日分類，由資產負債表日 起直至合約到期日為止之分析。表中所列金額為根據在資產負債表日當時之浮動息率或匯率（視情 況而定）之合約的未貼現現金流： 集團 以港幣百萬元計算 一年內 一年至兩年 兩年至五年 五年以上 二零一二年十二月三十一日 銀行及其他借款 (26,162) (20,791) (33,095) (64,485) 衍生金融工具 (855) (859) (1,985) (1,574) 應付貿易賬項、應付賬款 及其他應付款項 (24,174) (49) (179) – 二零一一年十二月三十一日 銀行及其他借款 (30,606) (13,479) (28,217) (48,794) 衍生金融工具 (921) (781) (1,744) (1,821) 應付貿易賬項、應付賬款及 其他應付款項 (30,104) (427) (46) – 公司 以港幣百萬元計算 一年內 一年至兩年 兩年至五年 五年以上 二零一二年十二月三十一日 銀行及其他借款 (12,586) (12,136) (17,936) (33,902) 衍生金融工具 (508) (513) (1,110) (810) 應付貿易賬項及應付賬款 (745) – – – 欠負附屬公司金額 (6,528) – – – 財務擔保（附註） (23,693) (8,386) (593) – 二零一一年十二月三十一日 銀行及其他借款 (15,057) (6,769) (14,170) (14,968) 衍生金融工具 (592) (463) (947) (925) 應付貿易賬項及應付賬款 (293) – – – 欠負附屬公司金額 (6,223) – – – 財務擔保（附註） (13,653) (10,477) (8,386) (811) 附註： 此等數額乃本公司為其附屬公司提供之財務擔保，代表若有關擔保被促使履行時之假設性支付金額。然而，根據經營業 績，本公司預期上述擔保將不會被促使履行。