中信泰富二零一二年年度報告

中信泰富 二零一二年年度報告 228 財務報表附註 30 金融風險管理及公平價值估值 （續） 公平價值估值 （續） (i) 金融工具以公平價值入賬 （續） 按第三級公平價值計量之金融工具結餘變動如下： 集團 非上市可供 出售之 以港幣百萬元計算 權益性證券 二零一二年一月一日 80 年內，於其他全面收益中確認尚未變現之收益淨額 3 年內，於損益賬確認的虧損淨額 (2) 二零一二年十二月三十一日 81 二零一一年一月一日 58 購入 11 年內，於其他全面收益中確認尚未變現之收益淨額 11 二零一一年十二月三十一日 80 (ii) 以成本或已攤銷成本入賬之金融工具公平價值 在二零一二年十二月三十一日及二零一一年十二月三十一日，本集團及本公司以成本或已攤銷成本 入賬之金融工具面值與其公平價值並無重大差異，除以下所列者外： 2012 年 2011 年 以港幣百萬元計算 面值 公平價值 面值 公平價值 本集團 銀行貸款 91,647 88,900 91,785 90,257 環球債券（美元票據╱債券） 20,150 21,111 3,885 3,669 國內債券（人民幣票據） 864 981 – – 商業票據 987 987 – – 私人配售（美元票據、 日圓票據及人民幣債券） 2,981 3,121 3,037 3,175 本公司 銀行貸款 40,311 37,854 37,875 36,470 美元債券 20,150 21,111 3,885 3,669 私人配售（美元票據及人民幣債券） 2,397 2,532 2,397 2,514